有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月23日) | 33 | 33 | 1.1067 | 1.1147 |
| 第2特定期間末(2017年7月24日) | 33 | 33 | 1.0644 | 1.0724 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 33 | 33 | 1.0278 | 1.0358 |
| 第4特定期間末(2018年7月23日) | 33 | 33 | 0.9832 | 0.9872 |
| 第5特定期間末(2019年1月22日) | 33 | 33 | 0.9539 | 0.9569 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 35 | 35 | 0.9844 | 0.9874 |
| 第7特定期間末(2020年1月22日) | 36 | 36 | 1.0078 | 1.0108 |
| 第8特定期間末(2020年7月22日) | 36 | 37 | 0.9848 | 0.9878 |
| 第9特定期間末(2021年1月22日) | 30 | 30 | 0.9565 | 0.9595 |
| 第10特定期間末(2021年7月26日) | 32 | 32 | 0.9995 | 1.0025 |
| 第11特定期間末(2022年1月24日) | 34 | 34 | 0.9991 | 1.0021 |
| 2021年2月末日 | 31 | - | 0.9697 | - |
| 2021年3月末日 | 34 | - | 1.0007 | - |
| 2021年4月末日 | 34 | - | 0.9869 | - |
| 2021年5月末日 | 32 | - | 0.9922 | - |
| 2021年6月末日 | 32 | - | 0.9994 | - |
| 2021年7月末日 | 32 | - | 0.9904 | - |
| 2021年8月末日 | 32 | - | 0.9917 | - |
| 2021年9月末日 | 33 | - | 1.0021 | - |
| 2021年10月末日 | 33 | - | 1.0152 | - |
| 2021年11月末日 | 34 | - | 1.0064 | - |
| 2021年12月末日 | 34 | - | 1.0167 | - |
| 2022年1月末日 | 34 | - | 1.0116 | - |
| 2022年2月末日 | 36 | - | 1.0004 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月23日) | 10 | 10 | 0.9882 | 0.9912 |
| 第2特定期間末(2017年7月24日) | 10 | 10 | 0.9952 | 0.9982 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 10 | 10 | 0.9803 | 0.9833 |
| 第4特定期間末(2018年7月23日) | 10 | 10 | 0.9461 | 0.9491 |
| 第5特定期間末(2019年1月22日) | 9 | 9 | 0.9187 | 0.9217 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 10 | 10 | 0.9488 | 0.9518 |
| 第7特定期間末(2020年1月22日) | 11 | 11 | 0.9426 | 0.9456 |
| 第8特定期間末(2020年7月22日) | 14 | 14 | 0.9383 | 0.9413 |
| 第9特定期間末(2021年1月22日) | 11 | 11 | 0.9369 | 0.9399 |
| 第10特定期間末(2021年7月26日) | 11 | 11 | 0.9160 | 0.9190 |
| 第11特定期間末(2022年1月24日) | 11 | 12 | 0.8868 | 0.8898 |
| 2021年2月末日 | 11 | - | 0.9259 | - |
| 2021年3月末日 | 11 | - | 0.9173 | - |
| 2021年4月末日 | 11 | - | 0.9183 | - |
| 2021年5月末日 | 11 | - | 0.9162 | - |
| 2021年6月末日 | 11 | - | 0.9160 | - |
| 2021年7月末日 | 11 | - | 0.9159 | - |
| 2021年8月末日 | 12 | - | 0.9134 | - |
| 2021年9月末日 | 12 | - | 0.9067 | - |
| 2021年10月末日 | 12 | - | 0.9046 | - |
| 2021年11月末日 | 12 | - | 0.8954 | - |
| 2021年12月末日 | 12 | - | 0.8942 | - |
| 2022年1月末日 | 11 | - | 0.8861 | - |
| 2022年2月末日 | 11 | - | 0.8753 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
