- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月23日) | 33 | 33 | 1.1067 | 1.1147 |
| 第2特定期間末(2017年7月24日) | 33 | 33 | 1.0644 | 1.0724 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 33 | 33 | 1.0278 | 1.0358 |
| 第4特定期間末(2018年7月23日) | 33 | 33 | 0.9832 | 0.9872 |
| 第5特定期間末(2019年1月22日) | 33 | 33 | 0.9539 | 0.9569 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 35 | 35 | 0.9844 | 0.9874 |
| 第7特定期間末(2020年1月22日) | 36 | 36 | 1.0078 | 1.0108 |
| 第8特定期間末(2020年7月22日) | 36 | 37 | 0.9848 | 0.9878 |
| 第9特定期間末(2021年1月22日) | 30 | 30 | 0.9565 | 0.9595 |
| 2020年2月末日 | 37 | - | 1.0132 | - |
| 2020年3月末日 | 35 | - | 0.9590 | - |
| 2020年4月末日 | 36 | - | 0.9603 | - |
| 2020年5月末日 | 36 | - | 0.9822 | - |
| 2020年6月末日 | 36 | - | 0.9860 | - |
| 2020年7月末日 | 36 | - | 0.9641 | - |
| 2020年8月末日 | 36 | - | 0.9681 | - |
| 2020年9月末日 | 36 | - | 0.9688 | - |
| 2020年10月末日 | 30 | - | 0.9566 | - |
| 2020年11月末日 | 30 | - | 0.9621 | - |
| 2020年12月末日 | 30 | - | 0.9595 | - |
| 2021年1月末日 | 31 | - | 0.9635 | - |
| 2021年2月末日 | 31 | - | 0.9697 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月23日) | 10 | 10 | 0.9882 | 0.9912 |
| 第2特定期間末(2017年7月24日) | 10 | 10 | 0.9952 | 0.9982 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 10 | 10 | 0.9803 | 0.9833 |
| 第4特定期間末(2018年7月23日) | 10 | 10 | 0.9461 | 0.9491 |
| 第5特定期間末(2019年1月22日) | 9 | 9 | 0.9187 | 0.9217 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 10 | 10 | 0.9488 | 0.9518 |
| 第7特定期間末(2020年1月22日) | 11 | 11 | 0.9426 | 0.9456 |
| 第8特定期間末(2020年7月22日) | 14 | 14 | 0.9383 | 0.9413 |
| 第9特定期間末(2021年1月22日) | 11 | 11 | 0.9369 | 0.9399 |
| 2020年2月末日 | 12 | - | 0.9495 | - |
| 2020年3月末日 | 11 | - | 0.9020 | - |
| 2020年4月末日 | 12 | - | 0.9179 | - |
| 2020年5月末日 | 12 | - | 0.9327 | - |
| 2020年6月末日 | 14 | - | 0.9327 | - |
| 2020年7月末日 | 14 | - | 0.9377 | - |
| 2020年8月末日 | 15 | - | 0.9350 | - |
| 2020年9月末日 | 12 | - | 0.9318 | - |
| 2020年10月末日 | 12 | - | 0.9296 | - |
| 2020年11月末日 | 12 | - | 0.9406 | - |
| 2020年12月末日 | 11 | - | 0.9404 | - |
| 2021年1月末日 | 11 | - | 0.9354 | - |
| 2021年2月末日 | 11 | - | 0.9259 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
