有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月23日) | 33 | 33 | 1.1067 | 1.1147 |
| 第2特定期間末(2017年7月24日) | 33 | 33 | 1.0644 | 1.0724 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 33 | 33 | 1.0278 | 1.0358 |
| 第4特定期間末(2018年7月23日) | 33 | 33 | 0.9832 | 0.9872 |
| 第5特定期間末(2019年1月22日) | 33 | 33 | 0.9539 | 0.9569 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 35 | 35 | 0.9844 | 0.9874 |
| 第7特定期間末(2020年1月22日) | 36 | 36 | 1.0078 | 1.0108 |
| 第8特定期間末(2020年7月22日) | 36 | 37 | 0.9848 | 0.9878 |
| 第9特定期間末(2021年1月22日) | 30 | 30 | 0.9565 | 0.9595 |
| 第10特定期間末(2021年7月26日) | 32 | 32 | 0.9995 | 1.0025 |
| 第11特定期間末(2022年1月24日) | 34 | 34 | 0.9991 | 1.0021 |
| 第12特定期間末(2022年7月22日) | 54 | 54 | 1.1201 | 1.1231 |
| 第13特定期間末(2023年1月23日) | 86 | 86 | 1.0887 | 1.0917 |
| 第14特定期間末(2023年7月24日) | 76 | 76 | 1.1723 | 1.1753 |
| 第15特定期間末(2024年1月22日) | 82 | 82 | 1.2490 | 1.2520 |
| 第16特定期間末(2024年7月22日) | 513 | 515 | 1.3391 | 1.3421 |
| 第17特定期間末(2025年1月22日) | 474 | 475 | 1.3181 | 1.3211 |
| 第18特定期間末(2025年7月22日) | 443 | 444 | 1.2722 | 1.2752 |
| 2024年7月末日 | 417 | - | 1.2990 | - |
| 2024年8月末日 | 420 | - | 1.2544 | - |
| 2024年9月末日 | 436 | - | 1.2437 | - |
| 2024年10月末日 | 521 | - | 1.3199 | - |
| 2024年11月末日 | 460 | - | 1.2955 | - |
| 2024年12月末日 | 472 | - | 1.3374 | - |
| 2025年1月末日 | 470 | - | 1.3177 | - |
| 2025年2月末日 | 477 | - | 1.2911 | - |
| 2025年3月末日 | 476 | - | 1.2784 | - |
| 2025年4月末日 | 467 | - | 1.2333 | - |
| 2025年5月末日 | 468 | - | 1.2347 | - |
| 2025年6月末日 | 466 | - | 1.2547 | - |
| 2025年7月末日 | 446 | - | 1.2950 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月23日) | 10 | 10 | 0.9882 | 0.9912 |
| 第2特定期間末(2017年7月24日) | 10 | 10 | 0.9952 | 0.9982 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 10 | 10 | 0.9803 | 0.9833 |
| 第4特定期間末(2018年7月23日) | 10 | 10 | 0.9461 | 0.9491 |
| 第5特定期間末(2019年1月22日) | 9 | 9 | 0.9187 | 0.9217 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 10 | 10 | 0.9488 | 0.9518 |
| 第7特定期間末(2020年1月22日) | 11 | 11 | 0.9426 | 0.9456 |
| 第8特定期間末(2020年7月22日) | 14 | 14 | 0.9383 | 0.9413 |
| 第9特定期間末(2021年1月22日) | 11 | 11 | 0.9369 | 0.9399 |
| 第10特定期間末(2021年7月26日) | 11 | 11 | 0.9160 | 0.9190 |
| 第11特定期間末(2022年1月24日) | 11 | 12 | 0.8868 | 0.8898 |
| 第12特定期間末(2022年7月22日) | 14 | 14 | 0.8217 | 0.8247 |
| 第13特定期間末(2023年1月23日) | 17 | 17 | 0.8206 | 0.8236 |
| 第14特定期間末(2023年7月24日) | 47 | 47 | 0.7820 | 0.7850 |
| 第15特定期間末(2024年1月22日) | 66 | 66 | 0.7691 | 0.7721 |
| 第16特定期間末(2024年7月22日) | 72 | 73 | 0.7511 | 0.7541 |
| 第17特定期間末(2025年1月22日) | 75 | 75 | 0.7217 | 0.7247 |
| 第18特定期間末(2025年7月22日) | 99 | 99 | 0.7106 | 0.7136 |
| 2024年7月末日 | 73 | - | 0.7517 | - |
| 2024年8月末日 | 76 | - | 0.7576 | - |
| 2024年9月末日 | 76 | - | 0.7568 | - |
| 2024年10月末日 | 75 | - | 0.7432 | - |
| 2024年11月末日 | 77 | - | 0.7395 | - |
| 2024年12月末日 | 75 | - | 0.7242 | - |
| 2025年1月末日 | 76 | - | 0.7256 | - |
| 2025年2月末日 | 76 | - | 0.7287 | - |
| 2025年3月末日 | 95 | - | 0.7187 | - |
| 2025年4月末日 | 100 | - | 0.7221 | - |
| 2025年5月末日 | 99 | - | 0.7133 | - |
| 2025年6月末日 | 99 | - | 0.7168 | - |
| 2025年7月末日 | 99 | - | 0.7139 | - |
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