有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/23-2024/07/22)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月23日) | 33 | 33 | 1.1067 | 1.1147 |
| 第2特定期間末(2017年7月24日) | 33 | 33 | 1.0644 | 1.0724 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 33 | 33 | 1.0278 | 1.0358 |
| 第4特定期間末(2018年7月23日) | 33 | 33 | 0.9832 | 0.9872 |
| 第5特定期間末(2019年1月22日) | 33 | 33 | 0.9539 | 0.9569 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 35 | 35 | 0.9844 | 0.9874 |
| 第7特定期間末(2020年1月22日) | 36 | 36 | 1.0078 | 1.0108 |
| 第8特定期間末(2020年7月22日) | 36 | 37 | 0.9848 | 0.9878 |
| 第9特定期間末(2021年1月22日) | 30 | 30 | 0.9565 | 0.9595 |
| 第10特定期間末(2021年7月26日) | 32 | 32 | 0.9995 | 1.0025 |
| 第11特定期間末(2022年1月24日) | 34 | 34 | 0.9991 | 1.0021 |
| 第12特定期間末(2022年7月22日) | 54 | 54 | 1.1201 | 1.1231 |
| 第13特定期間末(2023年1月23日) | 86 | 86 | 1.0887 | 1.0917 |
| 第14特定期間末(2023年7月24日) | 76 | 76 | 1.1723 | 1.1753 |
| 第15特定期間末(2024年1月22日) | 82 | 82 | 1.2490 | 1.2520 |
| 第16特定期間末(2024年7月22日) | 513 | 515 | 1.3391 | 1.3421 |
| 2023年7月末日 | 77 | - | 1.1668 | - |
| 2023年8月末日 | 78 | - | 1.1938 | - |
| 2023年9月末日 | 76 | - | 1.1881 | - |
| 2023年10月末日 | 76 | - | 1.1770 | - |
| 2023年11月末日 | 78 | - | 1.2089 | - |
| 2023年12月末日 | 79 | - | 1.2190 | - |
| 2024年1月末日 | 84 | - | 1.2525 | - |
| 2024年2月末日 | 99 | - | 1.2644 | - |
| 2024年3月末日 | 139 | - | 1.2863 | - |
| 2024年4月末日 | 214 | - | 1.3056 | - |
| 2024年5月末日 | 289 | - | 1.3039 | - |
| 2024年6月末日 | 455 | - | 1.3552 | - |
| 2024年7月末日 | 417 | - | 1.2990 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月23日) | 10 | 10 | 0.9882 | 0.9912 |
| 第2特定期間末(2017年7月24日) | 10 | 10 | 0.9952 | 0.9982 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 10 | 10 | 0.9803 | 0.9833 |
| 第4特定期間末(2018年7月23日) | 10 | 10 | 0.9461 | 0.9491 |
| 第5特定期間末(2019年1月22日) | 9 | 9 | 0.9187 | 0.9217 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 10 | 10 | 0.9488 | 0.9518 |
| 第7特定期間末(2020年1月22日) | 11 | 11 | 0.9426 | 0.9456 |
| 第8特定期間末(2020年7月22日) | 14 | 14 | 0.9383 | 0.9413 |
| 第9特定期間末(2021年1月22日) | 11 | 11 | 0.9369 | 0.9399 |
| 第10特定期間末(2021年7月26日) | 11 | 11 | 0.9160 | 0.9190 |
| 第11特定期間末(2022年1月24日) | 11 | 12 | 0.8868 | 0.8898 |
| 第12特定期間末(2022年7月22日) | 14 | 14 | 0.8217 | 0.8247 |
| 第13特定期間末(2023年1月23日) | 17 | 17 | 0.8206 | 0.8236 |
| 第14特定期間末(2023年7月24日) | 47 | 47 | 0.7820 | 0.7850 |
| 第15特定期間末(2024年1月22日) | 66 | 66 | 0.7691 | 0.7721 |
| 第16特定期間末(2024年7月22日) | 72 | 73 | 0.7511 | 0.7541 |
| 2023年7月末日 | 47 | - | 0.7821 | - |
| 2023年8月末日 | 50 | - | 0.7680 | - |
| 2023年9月末日 | 55 | - | 0.7435 | - |
| 2023年10月末日 | 54 | - | 0.7321 | - |
| 2023年11月末日 | 60 | - | 0.7594 | - |
| 2023年12月末日 | 68 | - | 0.7866 | - |
| 2024年1月末日 | 67 | - | 0.7734 | - |
| 2024年2月末日 | 67 | - | 0.7611 | - |
| 2024年3月末日 | 69 | - | 0.7661 | - |
| 2024年4月末日 | 70 | - | 0.7472 | - |
| 2024年5月末日 | 71 | - | 0.7427 | - |
| 2024年6月末日 | 72 | - | 0.7483 | - |
| 2024年7月末日 | 73 | - | 0.7517 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
