有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月23日) | 33 | 33 | 1.1067 | 1.1147 |
| 第2特定期間末(2017年7月24日) | 33 | 33 | 1.0644 | 1.0724 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 33 | 33 | 1.0278 | 1.0358 |
| 第4特定期間末(2018年7月23日) | 33 | 33 | 0.9832 | 0.9872 |
| 第5特定期間末(2019年1月22日) | 33 | 33 | 0.9539 | 0.9569 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 35 | 35 | 0.9844 | 0.9874 |
| 2018年8月末日 | 33 | - | 0.9732 | - |
| 2018年9月末日 | 34 | - | 0.9920 | - |
| 2018年10月末日 | 33 | - | 0.9731 | - |
| 2018年11月末日 | 33 | - | 0.9698 | - |
| 2018年12月末日 | 33 | - | 0.9527 | - |
| 2019年1月末日 | 33 | - | 0.9531 | - |
| 2019年2月末日 | 34 | - | 0.9772 | - |
| 2019年3月末日 | 34 | - | 0.9863 | - |
| 2019年4月末日 | 35 | - | 0.9952 | - |
| 2019年5月末日 | 34 | - | 0.9764 | - |
| 2019年6月末日 | 34 | - | 0.9778 | - |
| 2019年7月末日 | 35 | - | 0.9912 | - |
| 2019年8月末日 | 35 | - | 0.9826 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月23日) | 10 | 10 | 0.9882 | 0.9912 |
| 第2特定期間末(2017年7月24日) | 10 | 10 | 0.9952 | 0.9982 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 10 | 10 | 0.9803 | 0.9833 |
| 第4特定期間末(2018年7月23日) | 10 | 10 | 0.9461 | 0.9491 |
| 第5特定期間末(2019年1月22日) | 9 | 9 | 0.9187 | 0.9217 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 10 | 10 | 0.9488 | 0.9518 |
| 2018年8月末日 | 9 | - | 0.9342 | - |
| 2018年9月末日 | 9 | - | 0.9311 | - |
| 2018年10月末日 | 9 | - | 0.9148 | - |
| 2018年11月末日 | 9 | - | 0.9093 | - |
| 2018年12月末日 | 9 | - | 0.9092 | - |
| 2019年1月末日 | 9 | - | 0.9232 | - |
| 2019年2月末日 | 10 | - | 0.9293 | - |
| 2019年3月末日 | 10 | - | 0.9348 | - |
| 2019年4月末日 | 10 | - | 0.9344 | - |
| 2019年5月末日 | 10 | - | 0.9339 | - |
| 2019年6月末日 | 10 | - | 0.9461 | - |
| 2019年7月末日 | 10 | - | 0.9492 | - |
| 2019年8月末日 | 10 | - | 0.9572 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
