有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年12月 6日現在) | 第2期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 464,717 | 41,116,009 |
| 投資信託受益証券 | 37,781,653 | 446,266,170 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 |
| 未収入金 | - | 8,739 |
| 流動資産合計 | 38,256,369 | 487,400,915 |
| 資産合計 | 38,256,369 | 487,400,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 373,202 |
| 未払解約金 | - | 13,788,749 |
| 未払受託者報酬 | 885 | 56,646 |
| 未払委託者報酬 | 8,774 | 566,455 |
| 未払利息 | - | 46 |
| その他未払費用 | 121 | 5,602 |
| 流動負債合計 | 9,780 | 14,790,700 |
| 負債合計 | 9,780 | 14,790,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,996,613 | 373,202,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,976 | 99,408,144 |
| (分配準備積立金) | - | 33,198,942 |
| 元本等合計 | 38,246,589 | 472,610,215 |
| 純資産合計 | 38,246,589 | 472,610,215 |
| 負債純資産合計 | 38,256,369 | 487,400,915 |
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