有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年12月 6日現在) | 第8期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,054,384 | 260,617,055 |
| 投資信託受益証券 | 15,015,051,972 | 13,877,380,008 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,984 |
| 流動資産合計 | 15,243,116,343 | 14,138,007,047 |
| 資産合計 | 15,243,116,343 | 14,138,007,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,975,529 | 7,898,311 |
| 未払解約金 | 41,206,396 | 77,921,994 |
| 未払受託者報酬 | 2,363,114 | 2,382,953 |
| 未払委託者報酬 | 23,631,080 | 23,829,429 |
| 未払利息 | 398 | 128 |
| その他未払費用 | 236,245 | 238,235 |
| 流動負債合計 | 76,412,762 | 112,271,050 |
| 負債合計 | 76,412,762 | 112,271,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,975,529,101 | 7,898,311,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,191,174,480 | 6,127,424,578 |
| (分配準備積立金) | 2,443,673,153 | 1,852,206,247 |
| 元本等合計 | 15,166,703,581 | 14,025,735,997 |
| 純資産合計 | 15,166,703,581 | 14,025,735,997 |
| 負債純資産合計 | 15,243,116,343 | 14,138,007,047 |
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