- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年12月 6日現在) | 第4期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,643,376 | 361,954,371 |
| 投資信託受益証券 | 7,714,929,420 | 7,769,895,005 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,993 |
| 流動資産合計 | 7,910,582,791 | 8,131,859,369 |
| 資産合計 | 7,910,582,791 | 8,131,859,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,520,000 | - |
| 未払収益分配金 | 5,919,805 | 5,242,537 |
| 未払解約金 | 35,754,007 | 214,376,178 |
| 未払受託者報酬 | 890,828 | 1,372,467 |
| 未払委託者報酬 | 8,908,235 | 13,724,634 |
| 未払利息 | 396 | 164 |
| その他未払費用 | 89,021 | 137,182 |
| 流動負債合計 | 111,082,292 | 234,853,162 |
| 負債合計 | 111,082,292 | 234,853,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,919,805,647 | 5,242,537,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,879,694,852 | 2,654,468,255 |
| (分配準備積立金) | 22,169,637 | 646,566,534 |
| 元本等合計 | 7,799,500,499 | 7,897,006,207 |
| 純資産合計 | 7,799,500,499 | 7,897,006,207 |
| 負債純資産合計 | 7,910,582,791 | 8,131,859,369 |
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