- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2017年12月 6日現在) | 第3期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,116,009 | 195,643,376 |
| 投資信託受益証券 | 446,266,170 | 7,714,929,420 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 未収入金 | 8,739 | - |
| 流動資産合計 | 487,400,915 | 7,910,582,791 |
| 資産合計 | 487,400,915 | 7,910,582,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 59,520,000 |
| 未払収益分配金 | 373,202 | 5,919,805 |
| 未払解約金 | 13,788,749 | 35,754,007 |
| 未払受託者報酬 | 56,646 | 890,828 |
| 未払委託者報酬 | 566,455 | 8,908,235 |
| 未払利息 | 46 | 396 |
| その他未払費用 | 5,602 | 89,021 |
| 流動負債合計 | 14,790,700 | 111,082,292 |
| 負債合計 | 14,790,700 | 111,082,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,202,071 | 5,919,805,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,408,144 | 1,879,694,852 |
| (分配準備積立金) | 33,198,942 | 22,169,637 |
| 元本等合計 | 472,610,215 | 7,799,500,499 |
| 純資産合計 | 472,610,215 | 7,799,500,499 |
| 負債純資産合計 | 487,400,915 | 7,910,582,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
