有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年12月 6日現在) | 第5期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,954,371 | 348,039,067 |
| 投資信託受益証券 | 7,769,895,005 | 9,587,831,370 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,991 |
| 流動資産合計 | 8,131,859,369 | 9,935,880,428 |
| 資産合計 | 8,131,859,369 | 9,935,880,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,242,537 | 5,312,140 |
| 未払解約金 | 214,376,178 | 106,952,809 |
| 未払受託者報酬 | 1,372,467 | 1,520,684 |
| 未払委託者報酬 | 13,724,634 | 15,206,765 |
| 未払利息 | 164 | 327 |
| その他未払費用 | 137,182 | 152,006 |
| 流動負債合計 | 234,853,162 | 129,144,731 |
| 負債合計 | 234,853,162 | 129,144,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,242,537,952 | 5,312,140,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,654,468,255 | 4,494,595,498 |
| (分配準備積立金) | 646,566,534 | 2,037,207,407 |
| 元本等合計 | 7,897,006,207 | 9,806,735,697 |
| 純資産合計 | 7,897,006,207 | 9,806,735,697 |
| 負債純資産合計 | 8,131,859,369 | 9,935,880,428 |
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