有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年12月 6日現在) | 第10期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,785,465 | 155,842,678 |
| 投資信託受益証券 | 12,799,584,579 | 11,964,280,286 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 10,039 |
| 未収利息 | 3,490 | 2,090 |
| 流動資産合計 | 13,333,383,528 | 12,120,135,093 |
| 資産合計 | 13,333,383,528 | 12,120,135,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,916,888 | 4,971,626 |
| 未払解約金 | 143,931,114 | 18,663,593 |
| 未払受託者報酬 | 2,159,263 | 2,041,110 |
| 未払委託者報酬 | 21,592,614 | 20,411,037 |
| その他未払費用 | 215,865 | 204,052 |
| 流動負債合計 | 173,815,744 | 46,291,418 |
| 負債合計 | 173,815,744 | 46,291,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,916,888,671 | 4,971,626,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,242,679,113 | 7,102,217,557 |
| (分配準備積立金) | 2,608,686,040 | 3,067,176,159 |
| 元本等合計 | 13,159,567,784 | 12,073,843,675 |
| 純資産合計 | 13,159,567,784 | 12,073,843,675 |
| 負債純資産合計 | 13,333,383,528 | 12,120,135,093 |
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