有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年12月 7日現在) | 第6期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,039,067 | 550,682,132 |
| 投資信託受益証券 | 9,587,831,370 | 16,212,636,400 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,989 |
| 流動資産合計 | 9,935,880,428 | 16,763,328,521 |
| 資産合計 | 9,935,880,428 | 16,763,328,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,312,140 | 7,724,673 |
| 未払解約金 | 106,952,809 | 66,950,497 |
| 未払受託者報酬 | 1,520,684 | 2,360,201 |
| 未払委託者報酬 | 15,206,765 | 23,601,958 |
| 未払利息 | 327 | 362 |
| その他未払費用 | 152,006 | 235,960 |
| 流動負債合計 | 129,144,731 | 100,873,651 |
| 負債合計 | 129,144,731 | 100,873,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,312,140,199 | 7,724,673,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,494,595,498 | 8,937,781,562 |
| (分配準備積立金) | 2,037,207,407 | 3,067,825,407 |
| 元本等合計 | 9,806,735,697 | 16,662,454,870 |
| 純資産合計 | 9,806,735,697 | 16,662,454,870 |
| 負債純資産合計 | 9,935,880,428 | 16,763,328,521 |
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