半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	234,596,090	96.68
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,036,709	3.31
合計(純資産総額)		242,642,796	100.00

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	679,543,470	98.61
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,534,511	1.38
合計(純資産総額)		689,087,978	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	481,507,008	2.72
特殊債券	日本	4,541,444,450	25.68
社債券	日本	6,537,208,686	36.97
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,220,500,602	29.52
合計(純資産総額)		17,680,654,014	100.00