有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)

(1)【投資状況】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,204,105,099	98.46
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	221,376,764	1.53
合計(純資産総額)		14,425,491,850	100.00

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	24,929,299,713	97.22
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	712,745,615	2.77
合計(純資産総額)		25,642,055,315	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	600,757,391	12.49
特殊債券	日本	393,646,168	8.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,812,945,108	79.31
合計(純資産総額)		4,807,348,667	100.00