有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,474,237,506	99.01
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	124,512,498	0.98
合計(純資産総額)		12,598,759,999	100.00

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	37,727,641,898	98.78
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	462,856,804	1.21
合計(純資産総額)		38,190,508,697	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,001,708	0.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,880,807,859	99.31
合計(純資産総額)		2,900,809,567	100.00