有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,172,300,632	98.60
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	115,459,635	1.39
合計(純資産総額)		8,287,770,260	100.00

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,948,932,867	98.75
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	188,730,000	1.24
合計(純資産総額)		15,137,672,860	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,983,672,944	24.83
特殊債券	日本	1,404,482,379	17.58
社債券	日本	1,050,710,701	13.15
コマーシャルペーパー	日本	499,996,260	6.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,048,940,633	38.16
合計(純資産総額)		7,987,802,917	100.00