半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,438,845,650	98.95
親投資信託受益証券	日本	9,985	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	151,938,012	1.04
合計(純資産総額)		14,590,793,647	100.00

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	28,709,932,310	98.59
親投資信託受益証券	日本	9,985	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	407,820,828	1.40
合計(純資産総額)		29,117,763,123	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	110,184,902	2.48
特殊債券	日本	292,241,280	6.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,036,912,956	90.93
合計(純資産総額)		4,439,339,138	100.00