半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,739,081,866	99.07
親投資信託受益証券	日本	9,985	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	128,887,268	0.92
合計(純資産総額)		13,867,979,119	100.00

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	35,765,464,270	98.25
親投資信託受益証券	日本	9,985	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	636,753,023	1.74
合計(純資産総額)		36,402,227,278	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	80,077,104	1.68
特殊債券	日本	201,077,470	4.24
社債券	日本	10,001,320	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,449,117,006	93.85
合計(純資産総額)		4,740,272,900	100.00