半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,590,452,339	98.27
親投資信託受益証券	日本	9,988	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	238,657,407	1.72
合計(純資産総額)		13,829,119,734	100.00

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	26,731,977,591	98.62
親投資信託受益証券	日本	9,988	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	372,246,678	1.37
合計(純資産総額)		27,104,234,257	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	350,370,461	4.45
特殊債券	日本	2,863,739,177	36.38
社債券	日本	1,162,289,273	14.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,495,323,541	44.40
合計(純資産総額)		7,871,722,452	100.00