臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREITファンド(毎月決算型)

計算期間	第7計算期間 (平成29年 3月15日 ～ 平成29年 4月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	1,949,630,431円
期末受益権口数	1,865,113,621口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,453円
期中騰落率	2.55%

計算期間	第8計算期間 (平成29年 4月15日 ～ 平成29年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	1,879,093,094円
期末受益権口数	1,819,680,335口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,327円
期中騰落率	△0.97%

計算期間	第9計算期間 (平成29年 5月16日 ～ 平成29年 6月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	1,915,839,745円
期末受益権口数	1,866,404,545口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,265円
期中騰落率	△0.36%