臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREITファンド(毎月決算型)

計算期間	第28計算期間 (2018年12月15日 ～ 2019年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	2,351,080,509円
期末受益権口数	2,371,843,826口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,912円
期中騰落率	△3.81%

計算期間	第29計算期間 (2019年 1月16日 ～ 2019年 2月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	2,459,902,269円
期末受益権口数	2,357,302,308口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,435円
期中騰落率	5.58%

計算期間	第30計算期間 (2019年 2月15日 ～ 2019年 3月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	2,336,011,603円
期末受益権口数	2,194,265,992口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,646円
期中騰落率	2.31%