臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREITファンド(毎月決算型)

計算期間	第76計算期間 (2022年12月15日 ～ 2023年 1月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,107,566,380円
期末受益権口数	1,095,673,863口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,109円
期中騰落率	△2.01%

計算期間	第77計算期間 (2023年 1月17日 ～ 2023年 2月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,136,135,846円
期末受益権口数	1,086,754,766口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,454円
期中騰落率	3.71%

計算期間	第78計算期間 (2023年 2月15日 ～ 2023年 3月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,049,932,676円
期末受益権口数	1,080,795,735口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,714円
期中騰落率	△6.79%