臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/06/24 9:48
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第67計算期間
(2022年 3月15日 ～ 2022年 4月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,453,640,522円 |
| 期末受益権口数 | 1,204,475,788口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,069円 |
| 期中騰落率 | 11.30% |
| 計算期間 | 第68計算期間
(2022年 4月15日 ～ 2022年 5月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,250,608,986円 |
| 期末受益権口数 | 1,168,810,965口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,700円 |
| 期中騰落率 | △11.09% |
| 計算期間 | 第69計算期間
(2022年 5月17日 ～ 2022年 6月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,167,027,801円 |
| 期末受益権口数 | 1,131,319,308口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,316円 |
| 期中騰落率 | △3.31% |
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