臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/24 10:52
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第43計算期間
(2020年 3月17日 ～ 2020年 4月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,290,470,769円 |
| 期末受益権口数 | 1,840,516,918口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,011円 |
| 期中騰落率 | △11.99% |
| 計算期間 | 第44計算期間
(2020年 4月15日 ～ 2020年 5月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,236,235,399円 |
| 期末受益権口数 | 1,863,071,560口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,635円 |
| 期中騰落率 | △4.94% |
| 計算期間 | 第45計算期間
(2020年 5月15日 ～ 2020年 6月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,459,497,720円 |
| 期末受益権口数 | 1,866,979,779口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,817円 |
| 期中騰落率 | 18.27% |
