臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/06/24 10:52
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
計算期間第43計算期間
(2020年 3月17日 ~ 2020年 4月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額(分配後)1,290,470,769円
期末受益権口数1,840,516,918口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,011円
期中騰落率△11.99%

計算期間第44計算期間
(2020年 4月15日 ~ 2020年 5月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額(分配後)1,236,235,399円
期末受益権口数1,863,071,560口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,635円
期中騰落率△4.94%

計算期間第45計算期間
(2020年 5月15日 ~ 2020年 6月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額(分配後)1,459,497,720円
期末受益権口数1,866,979,779口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,817円
期中騰落率18.27%