- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期 (2025年6月16日現在) | 第10期 (2026年6月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,114,643,401 | 11,435,742,732 | |||||||||
| 未収入金 | 5,560,415 | 53,551,520 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,120,203,816 | 11,489,294,252 | |||||||||
| 資産合計 | 8,120,203,816 | 11,489,294,252 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 5,560,415 | 53,551,520 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,194,379 | 1,577,873 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 72,518,413 | 95,802,445 | |||||||||
| その他未払費用 | 3,123,230 | 3,270,575 | |||||||||
| 流動負債合計 | 82,396,437 | 154,202,413 | |||||||||
| 負債合計 | 82,396,437 | 154,202,413 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,016,780,586 | 9,587,462,753 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,021,026,793 | 1,747,629,086 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 319,478,160 | 698,395,068 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,037,807,379 | 11,335,091,839 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,037,807,379 | 11,335,091,839 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,120,203,816 | 11,489,294,252 | |||||||||
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