有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)

(1)【投資状況】
(2017年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	749,730,258	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△292,283	△0.04
合計(純資産総額)	―	749,437,975	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2017年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	21,689,261,400	97.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	518,303,218	2.33
合計(純資産総額)	―	22,207,564,618	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。