有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

(1)【投資状況】
(2019年6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,950,531,777	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△811,051	△0.03
合計(純資産総額)	―	2,949,720,726	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2019年6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	68,918,313,700	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,692,517,937	2.40
合計(純資産総額)	―	70,610,831,637	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。