半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

(1)【投資状況】
(2024年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,836,017,084	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△13,512,822	△0.03
合計(純資産総額)	―	41,822,504,262	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2024年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	287,361,886,900	97.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,989,420,918	2.37
合計(純資産総額)	―	294,351,307,818	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。