半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

(1)【投資状況】
(2019年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,037,339,043	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,646,395	△0.03
合計(純資産総額)	―	5,035,692,648	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2019年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	86,608,544,300	96.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,857,523,807	3.19
合計(純資産総額)	―	89,466,068,107	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。