有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

(1)【投資状況】
(2021年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,107,915,163	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,806,447	△0.04
合計(純資産総額)	―	18,101,108,716	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2021年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	156,684,535,800	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,436,899,348	2.75
合計(純資産総額)	―	161,121,435,148	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。