有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)

(1)【投資状況】
(2023年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,392,619,688	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,519,547	△0.04
合計(純資産総額)	―	30,381,100,141	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2023年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	211,455,876,950	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,011,909,245	2.76
合計(純資産総額)	―	217,467,786,195	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。