半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)

(1)【投資状況】
(2022年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,049,657,121	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△9,364,659	△0.04
合計(純資産総額)	―	24,040,292,462	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2022年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	213,741,511,800	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,363,197,553	2.89
合計(純資産総額)	―	220,104,709,353	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。