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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/09/07 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期平成29年6月15日現在	第2期平成30年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	36,596
		コール・ローン		801,003	3,332,166
		親投資信託受益証券		311,462,422	705,135,429
		未収入金		20,000	-
		流動資産合計		312,283,425	708,504,191
	資産合計			312,283,425	708,504,191
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		13,092	65,795
		未払委託者報酬		537,649	2,699,395
		その他未払費用		3,308	16,414
		流動負債合計		554,049	2,781,604
	負債合計			554,049	2,781,604
純資産の部
	元本等
		元本		※1 258,170,941	※1 503,951,509
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,558,435	201,771,078
			(分配準備積立金)	30,811,115	81,562,724
		元本等合計		311,729,376	705,722,587
	純資産合計			311,729,376	705,722,587
負債純資産合計				312,283,425	708,504,191

開示資料

決算

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