有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年6月17日現在 | 第4期 2020年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,815,515 | 5,586,812 | |||
| 親投資信託受益証券 | 750,007,325 | 1,070,106,197 | |||
| 未収入金 | 30,000 | 80,000 | |||
| 流動資産合計 | 753,852,840 | 1,075,773,009 | |||
| 資産合計 | 753,852,840 | 1,075,773,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 76,177 | 107,967 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,125,819 | 4,428,672 | |||
| その他未払費用 | 19,171 | 26,922 | |||
| 流動負債合計 | 3,221,167 | 4,563,561 | |||
| 負債合計 | 3,221,167 | 4,563,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 619,403,945 | ※1 764,446,266 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,227,728 | 306,763,182 | |||
| (分配準備積立金) | 62,119,581 | 78,811,761 | |||
| 元本等合計 | 750,631,673 | 1,071,209,448 | |||
| 純資産合計 | 750,631,673 | 1,071,209,448 | |||
| 負債純資産合計 | 753,852,840 | 1,075,773,009 | |||
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