有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年6月15日現在 | 第5期 2021年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,586,812 | 7,155,374 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,070,106,197 | 1,238,405,202 | |||
| 未収入金 | 80,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,075,773,009 | 1,245,560,576 | |||
| 資産合計 | 1,075,773,009 | 1,245,560,576 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 107,967 | 137,413 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,428,672 | 5,635,665 | |||
| その他未払費用 | 26,922 | 34,277 | |||
| 流動負債合計 | 4,563,561 | 5,807,355 | |||
| 負債合計 | 4,563,561 | 5,807,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 764,446,266 | ※1 677,137,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,763,182 | 562,615,827 | |||
| (分配準備積立金) | 78,811,761 | 270,447,663 | |||
| 元本等合計 | 1,071,209,448 | 1,239,753,221 | |||
| 純資産合計 | 1,071,209,448 | 1,239,753,221 | |||
| 負債純資産合計 | 1,075,773,009 | 1,245,560,576 | |||
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