有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年6月15日現在 | 第8期 2024年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,444,025 | 15,397,227 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,974,840,266 | 3,107,935,217 | |||
| 未収入金 | - | 310,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,985,284,291 | 3,123,642,444 | |||
| 資産合計 | 1,985,284,291 | 3,123,642,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 863,292 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 180,168 | 296,629 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,388,512 | 12,164,049 | |||
| その他未払費用 | 44,955 | 74,086 | |||
| 流動負債合計 | 8,476,927 | 12,534,764 | |||
| 負債合計 | 8,476,927 | 12,534,764 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 941,402,375 | ※1 1,233,992,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,035,404,989 | 1,877,115,457 | |||
| (分配準備積立金) | 467,543,436 | 747,188,957 | |||
| 元本等合計 | 1,976,807,364 | 3,111,107,680 | |||
| 純資産合計 | 1,976,807,364 | 3,111,107,680 | |||
| 負債純資産合計 | 1,985,284,291 | 3,123,642,444 | |||
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