有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年6月15日現在 | 第3期 2019年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 36,596 | - | |||
| コール・ローン | 3,332,166 | 3,815,515 | |||
| 親投資信託受益証券 | 705,135,429 | 750,007,325 | |||
| 未収入金 | - | 30,000 | |||
| 流動資産合計 | 708,504,191 | 753,852,840 | |||
| 資産合計 | 708,504,191 | 753,852,840 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 65,795 | 76,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,699,395 | 3,125,819 | |||
| その他未払費用 | 16,414 | 19,171 | |||
| 流動負債合計 | 2,781,604 | 3,221,167 | |||
| 負債合計 | 2,781,604 | 3,221,167 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 503,951,509 | ※1 619,403,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,771,078 | 131,227,728 | |||
| (分配準備積立金) | 81,562,724 | 62,119,581 | |||
| 元本等合計 | 705,722,587 | 750,631,673 | |||
| 純資産合計 | 705,722,587 | 750,631,673 | |||
| 負債純資産合計 | 708,504,191 | 753,852,840 | |||
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