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【提出】: 2026/09/08 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2025年6月16日現在	第10期 2026年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		29,112,852	31,817,771
		親投資信託受益証券		4,150,635,705	6,641,855,230
		未収入金		890,000	650,000
		流動資産合計		4,180,638,557	6,674,323,001
	資産合計			4,180,638,557	6,674,323,001
負債の部
	流動負債
		未払解約金		8,053,877	-
		未払受託者報酬		421,450	616,890
		未払委託者報酬		17,281,610	25,294,230
		その他未払費用		105,290	154,147
		流動負債合計		25,862,227	26,065,267
	負債合計			25,862,227	26,065,267
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,489,040,539	※1 1,542,952,006
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,665,735,791	5,105,305,728
			(分配準備積立金)	982,574,055	2,647,214,576
		元本等合計		4,154,776,330	6,648,257,734
	純資産合計			4,154,776,330	6,648,257,734
負債純資産合計				4,180,638,557	6,674,323,001

開示資料

決算

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