有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年6月15日現在 | 第6期 2022年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,155,374 | 7,952,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,238,405,202 | 1,380,053,571 | |||
| 未収入金 | - | 30,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,245,560,576 | 1,388,036,219 | |||
| 資産合計 | 1,245,560,576 | 1,388,036,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 137,413 | 155,192 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,635,665 | 6,364,549 | |||
| その他未払費用 | 34,277 | 38,715 | |||
| 流動負債合計 | 5,807,355 | 6,558,456 | |||
| 負債合計 | 5,807,355 | 6,558,456 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 677,137,394 | ※1 828,841,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,615,827 | 552,636,502 | |||
| (分配準備積立金) | 270,447,663 | 237,021,215 | |||
| 元本等合計 | 1,239,753,221 | 1,381,477,763 | |||
| 純資産合計 | 1,239,753,221 | 1,381,477,763 | |||
| 負債純資産合計 | 1,245,560,576 | 1,388,036,219 | |||
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