有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年6月17日現在 | 第9期 2025年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,397,227 | 29,112,852 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,107,935,217 | 4,150,635,705 | |||
| 未収入金 | 310,000 | 890,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,123,642,444 | 4,180,638,557 | |||
| 資産合計 | 3,123,642,444 | 4,180,638,557 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 8,053,877 | |||
| 未払受託者報酬 | 296,629 | 421,450 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,164,049 | 17,281,610 | |||
| その他未払費用 | 74,086 | 105,290 | |||
| 流動負債合計 | 12,534,764 | 25,862,227 | |||
| 負債合計 | 12,534,764 | 25,862,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,233,992,223 | ※1 1,489,040,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,877,115,457 | 2,665,735,791 | |||
| (分配準備積立金) | 747,188,957 | 982,574,055 | |||
| 元本等合計 | 3,111,107,680 | 4,154,776,330 | |||
| 純資産合計 | 3,111,107,680 | 4,154,776,330 | |||
| 負債純資産合計 | 3,123,642,444 | 4,180,638,557 | |||
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