有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1609(JPY)	1,095,785	10,000	10,957,850,000	9,984	10,940,317,440	98.33
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,980	1.0020	10,000	1.0015	9,994	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.33
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.33

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1609(USD)	80,589	10,000	805,890,000	11,125	896,552,625	98.50
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,980	1.0020	10,000	1.0015	9,994	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.50