有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1609(JPY)	790,105	10,000	7,901,050,000	9,155	7,233,411,275	98.01
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	5,797,087	1.0005	5,800,000	0.9986	5,788,971	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.09

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1609(USD)	52,584	10,000	525,840,000	11,320	595,250,880	98.17
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	409,781	1.0005	410,000	0.9986	409,207	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.17
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.23