有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1609(JPY) | 971,710 | 10,000 | 9,717,100,000 | 9,414 | 9,147,677,940 | 98.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 5,797,087 | 1.0005 | 5,800,000 | 1.0003 | 5,798,826 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 98.18 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1609(USD) | 59,273 | 10,000 | 592,730,000 | 11,036 | 654,136,828 | 98.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 409,781 | 1.0005 | 410,000 | 1.0003 | 409,903 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.24 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 98.30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
