有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1609(JPY)	756,566	10,000	7,565,660,000	9,174	6,940,736,484	98.01
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	5,797,087	1.0005	5,800,000	0.9982	5,786,652	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.09

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1609(USD)	48,409	10,000	484,090,000	11,602	561,641,218	97.99
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	409,781	1.0005	410,000	0.9982	409,043	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.06