有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1609(JPY)	926,745	10,000	9,267,450,000	9,348	8,663,212,260	97.90
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	5,797,087	1.0005	5,800,000	0.9998	5,795,927	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.97

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1609(USD)	58,082	10,000	580,820,000	10,924	634,487,768	98.18
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	409,781	1.0005	410,000	0.9998	409,699	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.18
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.25