有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1609(JPY)	1,001,642	10,000	10,016,420,000	9,437	9,452,495,554	97.84
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	5,797,087	1.0005	5,800,000	1.0005	5,799,985	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.06
合計	97.90

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1609(USD)	62,262	10,000	622,620,000	11,096	690,859,152	98.34
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	409,781	1.0005	410,000	1.0005	409,985	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.40