有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1609(JPY)	853,221	10,000	8,532,210,000	9,013	7,690,080,873	97.85
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	5,797,087	1.0005	5,800,000	0.9990	5,791,289	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.92

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1609(USD)	54,708	10,000	547,080,000	10,581	578,865,348	98.12
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	409,781	1.0005	410,000	0.9990	409,371	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.19