上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)（1487）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,489,719 | － |
| コール・ローン | 68,187,064 | 154,600,122 |
| 投資信託受益証券 | 7,550,305,023 | 12,957,204,142 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,984 |
| 流動資産計 | 7,651,991,792 | 13,111,814,248 |
| 資産の部合計 | 7,651,991,792 | 13,111,814,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,288,000 | 136,544,372 |
| 未払受託者報酬 | 978,805 | 1,356,138 |
| 未払委託者報酬 | 2,740,838 | 3,797,362 |
| 未払利息 | 115 | 114 |
| その他未払費用 | 4,769,228 | 3,094,736 |
| 流動負債計 | 88,776,986 | 144,792,722 |
| 負債の部合計 | 88,776,986 | 144,792,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,320,000,000 | 14,297,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -756,785,194 | -1,330,818,474 |
| （分配準備積立金） | 23,435,744 | 19,340,167 |
| 元本等合計 | 7,563,214,806 | 12,967,021,526 |
| 純資産の部合計 | 7,563,214,806 | 12,967,021,526 |
| 負債・純資産合計 | 7,651,991,792 | 13,111,814,248 |
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