上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)（1487）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,600,122 | 88,102,328 |
| 投資信託受益証券 | 12,957,204,142 | 8,194,368,485 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,982 |
| 流動資産計 | 13,111,814,248 | 8,282,480,795 |
| 資産の部合計 | 13,111,814,248 | 8,282,480,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 136,544,372 | 76,432,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,356,138 | 973,402 |
| 未払委託者報酬 | 3,797,362 | 2,725,712 |
| 未払利息 | 114 | 39 |
| その他未払費用 | 3,094,736 | 4,993,510 |
| 流動負債計 | 144,792,722 | 85,124,791 |
| 負債の部合計 | 144,792,722 | 85,124,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,297,840,000 | 8,307,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,330,818,474 | -110,483,996 |
| （分配準備積立金） | 19,340,167 | 12,511,705 |
| 元本等合計 | 12,967,021,526 | 8,197,356,004 |
| 純資産の部合計 | 12,967,021,526 | 8,197,356,004 |
| 負債・純資産合計 | 13,111,814,248 | 8,282,480,795 |
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