上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)（1487）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,809,710 | 249,976,905 |
| 投資信託受益証券 | 17,865,855,847 | 22,473,654,300 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,981 |
| 流動資産計 | 18,057,675,538 | 22,723,641,186 |
| 資産の部合計 | 18,057,675,538 | 22,723,641,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 171,369,744 | 208,653,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,683,761 | 2,651,950 |
| 未払委託者報酬 | 4,714,704 | 7,425,641 |
| 未払利息 | 130 | 280 |
| その他未払費用 | 3,725,720 | 5,588,074 |
| 流動負債計 | 181,494,059 | 224,319,489 |
| 負債の部合計 | 181,494,059 | 224,319,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,831,840,000 | 24,262,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -955,658,521 | -1,762,718,303 |
| （分配準備積立金） | 13,916,678 | 17,764,866 |
| 元本等合計 | 17,876,181,479 | 22,499,321,697 |
| 純資産の部合計 | 17,876,181,479 | 22,499,321,697 |
| 負債・純資産合計 | 18,057,675,538 | 22,723,641,186 |
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